KAP: HPY HNSF [ ] HSBC PORTFOY KAR PAYI ODEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DOVIZ) FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1552348 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU



FONA ILISKIN BILGILER











FONUN SURESI YATIRIM DONEMI SONU 22/05/2029 TARIHIDIR



FONDA OLUSAN KARIN DAGITIM ESASLARI FON, YATIRIM YAPTIGI FINANSAL ARACLARDAN ELDE EDECEGI GELIRIN BIR KISMINI (PORTFOYUNDE BULUNAN BORCLANMA ARACLARINDAN TAHSIL EDILEN FAIZ/KAR PAYI (KUPON) BEDELLERI DIKKATE ALINARAK) YATIRIMCILARINA YATIRIM DONEMI ICINDE 6 AYDA BIR ODEMEYI VE BU SURETLE, FON ICIN BELIRLENMIS OLAN YATIRIM DONEMI BOYUNCA, FON YATIRIMCILARI ICIN BELLI BIR NAKIT AKISI SAGLAMAYI HEDEFLEMEKTEDIR. YATIRIM DONEMI SURESINDE 2026, 2027, 2028 VE 2029 YILLARI ICINDE KAR PAYI DAGITILACAK OLUP, DAGITILACAK KAR PAYI MIKTARINA KURUCU TARAFINDAN KARAR VERILECEKTIR. SOZ KONUSU FINANSAL ARACLARIN ANAPARA VE/VEYA BU ARACLARDAN ELDE EDILEN FAIZ/KAR PAYI (KUPON) BEDELLERI, ILGILI FINANSAL ARACLARIN TEMERRUDE DUSMESI DURUMUNDA TAHSIL EDILEMEYECEGI ICIN, FON BU DONEMLERDE KAR PAYI DAGITAMAYACAKTIR. FON``UN ODEYECEGI KAR PAYI TARIHLERI ASAGIDA BELIRTILMISTIR; 01 HAZIRAN 2026 23 KASIM 2026 24 MAYIS 2027 23 KASIM 2027 23 MAYIS 2028 27 KASIM 2028 KAR PAYLARI ODEME GUNLERINDE MESAI SAATLERI ICERISINDE KATILMA PAYI SAHIPLERINE ODENECEKTIR. FONUN YATIRIM DONEMI 22/05/2029``DA SONLANACAK OLUP, SON KAR PAYI ODEMESI 24/05/2029 TARIHINDE, NAKDE DONUSTURULEN TUM KATILMA PAYLARININ BEDELLERI ILE BIRLIKTE YATIRIMCILARA ODENECEKTIR. KATILMA PAYI SAHIPLERINE ODENECEK KAR PAYININ TAHAKKUKU ILE FONUN TOPLAM DEGERINDE KAR PAYI TUTARI KADAR AZALIS GERCEKLESECEK VE BU AZALIS KATILMA PAYI FIYATINA ORANSAL OLARAK YANSIYACAKTIR. TAHAKKUK ISLEMINI MUTEAKIP AYNI GUN ICERISINDE ODENEN KAR PAYI BEDELLERI SONRASI FON BIRIM PAY FIYATI, BU KAR PAYLARININ YARATTIGI ETKI KADAR DUSURULUR.



FONA ILISKIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI FONUN YATIRIM STRATEJISI, KARSILASTIRMA OLCUTU VEYA ESIK DEGER, YATIRIM AMACI, YATIRIM SINIRLAMALARI, RISKLERI, KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI, FONA KATILMA VE FONDAN AYRILMA SARTLARI ILE FON YONETIM UCRETI ORANI VE RISK LIMITLERININ ARTIRILMASINA ILISKIN OLARAK KAPTA ILAN EDILEN BILGILERDE DEGISIKLIK YAPILABILMESI ICIN YAPILACAK DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUYURUNUN, DEGISIKLIGIN YURURLUGE GIRIS TARIHINDEN EN AZ 30 GUN ONCE FONUN KAP SAYFASINDA ILAN EDILMESI ZORUNLUDUR. SU KADAR KI KARSILASTIRMA OLCUTU VEYA ESIK DEGER, FON DONUSUMLERI HARICINDE SADECE IZLEYEN HESAP DONEMININ BASINDAN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE DEGISTIRILEBILIR.



TEMEL ALIM SATIM BILGILERI







ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER



KATILMA PAYI ALIM ESASLARI; YATIRIMCILARIN BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASININ VE NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) PIYASASININ ACIK OLDUGU VE SWIFT SISTEMINDE USD TRANSFERLERININ YAPILABILDIGI GUNLERDE SAAT 14:45E KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASININ VE NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) PIYASASININ ACIK OLDUGU VE SWIFT SISTEMINDE USD TRANSFERLERININ YAPILABILDIGI GUNLERDE SAAT 14:45TEN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASININ VEYA NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) PIYASASININ KAPALI OLDUGU VEYA SWIFT SISTEMINDE USD TRANSFERLERININ YAPILMAYACAGININ ILAN EDILDIGI GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK ISGUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. HSBC BANK A.S. SUBELERI, 0850 211 0 111 HSBC BANK TELEFON BANKACILIGI, INTERNET BANKACILIGI, MOBIL BANKACILIK, HSBC BANK ATMLERI 1 A GRUBU KATILMA PAYI ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTARLAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA YATIRIMCI HESABINDA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU IZAHNAMEDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. SAAT 14:45E KADAR GIRILEN ALIM TALEPLERI O GUN ICIN NEMALANDIRILACAK; SAAT 14:45TEN SONRA GIRILEN TALEPLER ERTESI GUN 14:45A KADAR GIRILEN TALEPLERLE BIRLIKTE NEMALANDIRILACAKTIR. TAHSIL EDILEN TUTARLAR NEMALANDIRMA AMACLI KULLANILAN FONUN KATILMA PAYININ BIRIM FIYATINDAN DUSUK ISE ISLEM TUTARI VALOR TARIHINE KADAR NEMALANDIRILMADAN BLOKEDE TUTULUR. DIGER FON DAGITIM KURULUSLARI NEZDINDE ISE SOZ KONUSU KURUMLARIN BELIRLEYECEGI ESASLAR DAHILINDE NEMALANDIRILIR. B GRUBU KATILMA PAYI ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTARLAR ISE NEMALANDIRILMAYACAKTIR. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI ; FON KATILMA PAYLARI SADECE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDA TANIMLANAN NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILABILIR. FON?A KATILMAK ICIN BASKA SART ARANMAZ. SERBEST YATIRIM FONLARININ KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI KONUSUNDA YETKILI KURULUSLAR, SATIS YAPILAN YATIRIMCILARIN TEBLIG?DE BELIRLENEN NITELIKLI YATIRIMCI VASIFLARINA HAIZ OLDUKLARINA DAIR BILGI VE BELGELERI TEMIN ETMEK VE DUZENLI OLARAK TUTMAKLA YUKUMLUDURLER. KURUCU?NUN KENDI ADINA YAPACAGI ISLEMLER DE DAHIL ALINAN TUM KATILMA PAYI ALIM SATIM TALIMATLARINA ALIM VE SATIM TALIMATLARI ICIN AYRI AYRI OLMAK UZERE MUTESELSIL SIRA NUMARASI VERILIR VE ISLEMLER BU ONCELIK SIRASINA GORE GERCEKLESTIRILIR.



ALIM BEDELLERININ TAHSIL ESASLARI; ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR. FON KATILMA PAYLARI, A GRUBU VE B GRUBU OLMAK UZERE IKI GRUBA AYRILMISTIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE, BIR ADET B GRUBU PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 AMERIKAN DOLARI (USD), BIR ADET A GRUBU PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) ISE BIR ONCEKI IS GUNUNDE TCMB TARAFINDAN BELIRLENEN AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURU ESAS ALINARAK HESAPLANACAK 1 USD KARSILIGI TL?DIR. TURK LIRASI (TL) VEYA AMERIKAN DOLARI (USD) ODENEREK SATIN ALINAN FON PAYININ, FONA IADE EDILMESI DURUMUNDA ODEME AYNI PARA BIRIMI CINSINDEN YAPILIR.



KATILMA PAYI SATIM ESASLARI; YATIRIMCILARIN BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASININ VE NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) PIYASASININ ACIK OLDUGU VE SWIFT SISTEMINDE USD TRANSFERLERININ YAPILABILDIGI GUNLERDE SAAT 14:45E KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASININ VE NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) PIYASASININ ACIK OLDUGU VE SWIFT SISTEMINDE USD TRANSFERLERININ YAPILABILDIGI GUNLERDE SAAT 14:45TEN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASININ VEYA NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) PIYASASININ KAPALI OLDUGU VEYA SWIFT SISTEMINDE USD TRANSFERLERININ YAPILMAYACAGININ ILAN EDILDIGI GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK ISGUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. PAY GRUPLARI: FON KATILMA PAYLARI A GRUBU VE B GRUBU OLARAK IKI GRUBA AYRILMISTIR. A GRUBU PAYLAR, FIYATI TL OLARAK ILAN EDILEN VE TL CINSINDEN ODEME YAPILARAK ALINIP SATILAN PAYLARI; B GRUBU PAYLAR ISE FIYATI AMERIKAN DOLARI (USD) OLARAK ILAN EDILEN VE AMERIKAN DOLARI (USD) CINSINDEN ODEME YAPILARAK ALINIP SATILAN PAYLARI IFADE EDER. FONUN PAY GRUPLARI ARASINDA GECIS YAPILAMAZ. BU NEDENLE, TL VEYA AMERIKAN DOLARI (USD) ODENEREK SATIN ALINAN FON PAYININ, FONA IADE EDILMESI DURUMUNDA ODEME AYNI PARA BIRIMI CINSINDEN YAPILIR.



YATIRIM DONEMI ICINDE SATIM BEDELLERININ ODENME ESASLARI; KATILMA PAYI BEDELLERI IADE TALIMATININ, BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASININ VE NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) PIYASASININ ACIK OLDUGU VE SWIFT SISTEMINDE USD TRANSFERLERININ YAPILABILDIGI GUNLERDE SAAT 14:45E KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI ISLEM GUNUNDE, IADE TALIMATININ BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASININ VE NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) PIYASASININ ACIK OLDUGU VE SWIFT SISTEMINDE USD TRANSFERLERININ YAPILABILDIGI GUNLERDE SAAT 14:45TEN SONRA VERILMESI HALINDE ISE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN UCUNCU ISLEM GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. FON ISLEM GUNLERININ HERHANGI BIRINDE, FON KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARININ TOPLAM TUTARI, FON TOPLAM DEGERININ %5ININ USTUNDE OLURSA, FON KURUCUSU CIKIS TALIMATLARINI TAKIP EDEN 10 ISGUNU ICERISINDE ODEMEK UZERE TALEP TARIHI VE TALEP ONCELIGINI DIKKATE ALARAK VADE UZATMA HAKKINA SAHIPTIR. BU DURUMDA FON CIKIS TALIMATLARININ ILERI TARIHTE KARSILANMASI DURUMU YATIRIMCILARA EN HIZLI HABERLESME VASITASIYLA BILDIRILIR. VADENIN UZATILDIGI DURUMLARDA, KATILMA PAYI IADE TALIMATI KARSILIGI ODENECEK TUTAR, UYGUN KOSULLARIN MEYDANA GELMESI HALINDE VADE SONU BEKLENMEDEN, TAMAMEN VEYA KURUCUNUN BELIRLEDIGI BIR ORAN NISPETINDE YATIRIMCILARA ODENEBILIR. BU DURUMDA DA YATIRIMCILAR EN HIZLI HABERLESME VASITASIYLA KONU HAKKINDA BILGILENDIRILIR. ALIM SATIM TALIMATI IPTAL ESASLARI SAAT 14:45E KADAR GIRILEN ALIM/SATIM TALIMATLARI, SAAT 14:45E KADAR IPTAL EDILEBILECEKTIR. SAAT 14:45TEN SONRA ISE ALIM/SATIM TALIMATLARI IPTAL EDILEMEZ.



YATIRIM DONEMI SONUNDA SATIM BEDELLERININ ODENME ESASLARI; FONUN KATILMA PAYI BEDELLERINDEN KAYNAKLANAN ODEMELERIN YAPILMASI AMACIYLA YATIRIM DONEMININ SON TARIHINDE (22.05.2029) TUM KATILMA PAYI SAHIPLERI ICIN OTOMATIK OLARAK SATIM TALIMATI YARATILIR. FON KATILMA PAYI BEDELLERI 2 IS GUNU SONRA (24.05.2029 TARIHINDE) NAKIT OLARAK YATIRIMCILARIN DAGITICI KURUM NEZDINDEKI HESAPLARINA AKTARILIR.



FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI







YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI



FON PORTFOYUNUN YONETIMI, YATIRIM STRATEJISI ILE FON PORTFOY SINIRLAMALARI ;KURUCU, FONUN KATILMA PAYI SAHIPLERININ HAKLARINI KORUYACAK SEKILDE TEMSILI, YONETIMI, YONETIMININ DENETLENMESI ILE FAALIYETLERININ ICTUZUK VE IZAHNAME HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YURUTULMESINDEN SORUMLUDUR. KURUCU FONA AIT VARLIKLAR UZERINDE KENDI ADINA VE FON HESABINA MEVZUAT VE ICTUZUGE UYGUN OLARAK TASARRUFTA BULUNMAYA VE BUNDAN DOGAN HAKLARI KULLANMAYA YETKILIDIR. FONUN FAALIYETLERININ YURUTULMESI ESNASINDA PORTFOY YONETICILIGI HIZMETI DE DAHIL OLMAK UZERE DISARIDAN HIZMET ALINMASI, KURUCUNUN SORUMLULUGUNU ORTADAN KALDIRMAZ. RISK DEGERI 6 OLARAK BELIRLENMISTIR.



FON PORTFOYU, KOLEKTIF PORTFOY YONETICILIGINE ILISKIN PYS TEBLIGINDE BELIRTILEN ILKELER VE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILECEK VARLIK VE HAKLARA ILISKIN TEBLIGDE YER ALAN SINIRLAMALAR CERCEVESINDE YONETILIR.



FON PORTFOYU, KOLEKTIF PORTFOY YONETICILIGINE ILISKIN PYS TEBLIGINDE BELIRTILEN ILKELER VE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILECEK VARLIK VE HAKLARA ILISKIN TEBLIGDE YER ALAN SINIRLAMALAR CERCEVESINDE YONETILIR. FON KATILMA PAYLARI TEBLIGIN ILGILI HUKUMLERI CERCEVESINDE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILACAK SERBEST FON STATUSUNDEDIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK VARLIKLARIN SECIMINDE TEBLIGIN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIK VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON, TEBLIGIN 25. MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA UYACAKTIR. FONUN YATIRIM STRATEJISI OLARAK; FON TOPLAM DEGERININ EN AZ %80I DEVAMLI OLARAK T.C. HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI TARAFINDAN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARI VE KIRA SERTIFIKALARI ILE YERLI IHRACCILARIN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRILACAKTIR. FON TOPLAM DEGERININ GERIYE KALAN KISMI ISE YABANCI IHRACCILARIN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA VE/VEYA TURK LIRASI CINSI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRILACAKTIR.



FON, YATIRIM YAPTIGI FINANSAL ARACLARDAN ELDE EDECEGI GELIRIN BIR KISMINI (PORTFOYUNDE BULUNAN BORCLANMA ARACLARINDAN TAHSIL EDILEN FAIZ/KAR PAYI (KUPON) BEDELLERI DIKKATE ALINARAK) YATIRIMCILARINA YATIRIM DONEMI ICINDE 6 AYDA BIR ODEMEYI VE BU SURETLE, FON ICIN BELIRLENMIS OLAN YATIRIM DONEMI BOYUNCA, FON YATIRIMCILARI ICIN BELLI BIR NAKIT AKISI SAGLAMAYI HEDEFLEMEKTEDIR. YATIRIM DONEMI SURESINDE 2026, 2027, 2028 VE 2029 YILLARI ICINDE KAR PAYI DAGITILACAK OLUP, DAGITILACAK KAR PAYI MIKTARINA KURUCU TARAFINDAN KARAR VERILECEKTIR. SOZ KONUSU FINANSAL ARACLARIN ANAPARA VE/VEYA BU ARACLARDAN ELDE EDILEN FAIZ/KAR PAYI (KUPON) BEDELLERI, ILGILI FINANSAL ARACLARIN TEMERRUDE DUSMESI DURUMUNDA TAHSIL EDILEMEYECEGI ICIN, FON BU DONEMLERDE KAR PAYI DAGITAMAYACAKTIR. FON``UN ODEYECEGI KAR PAYI TARIHLERI ASAGIDA BELIRTILMISTIR; 01 HAZIRAN 2026 23 KASIM 2026 24 MAYIS 2027 23 KASIM 2027 23 MAYIS 2028 27 KASIM 2028 KAR PAYLARI ODEME GUNLERINDE MESAI SAATLERI ICERISINDE KATILMA PAYI SAHIPLERINE ODENECEKTIR. FONUN YATIRIM DONEMI 22/05/2029``DA SONLANACAK OLUP, SON KAR PAYI ODEMESI 24/05/2029 TARIHINDE, NAKDE DONUSTURULEN TUM KATILMA PAYLARININ BEDELLERI ILE BIRLIKTE YATIRIMCILARA ODENECEKTIR. KATILMA PAYI SAHIPLERINE ODENECEK KAR PAYININ TAHAKKUKU ILE FONUN TOPLAM DEGERINDE KAR PAYI TUTARI KADAR AZALIS GERCEKLESECEK VE BU AZALIS KATILMA PAYI FIYATINA ORANSAL OLARAK YANSIYACAKTIR. TAHAKKUK ISLEMINI MUTEAKIP AYNI GUN ICERISINDE ODENEN KAR PAYI BEDELLERI SONRASI FON BIRIM PAY FIYATI, BU KAR PAYLARININ YARATTIGI ETKI KADAR DUSURULUR. DAGITILAN KAR PAYI TUTARI VE FON TOPLAM DEGERINE ORANI DA DAHIL OLMAK UZERE KAR PAYI DAGITIM ESASLARINA ILISKIN KAPTA ACIKLAMA YAPILIR.



PORTFOYE RISKTEN KORUNMA VE/VEYA YATIRIM AMACIYLA KALDIRAC YARATAN ISLEMLER DAHIL EDILEBILIR. KALDIRAC YARATAN ISLEM; FON PORTFOYUNE TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMELERI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI VE SERTIFIKA DAHIL EDILMESI, ILERI VALORLU TAHVIL/BONO ISLEMLERI, OPSIYON ALIM VE SATIMI ILE YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARINI, DAYANAK VARLIGI FAIZE DAYALI MENKUL KIYMETLER VE ENDEKSLERI, DAYANAK VARLIGI DOVIZ OLAN TUREV URUNLERI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN BENZERI ISLEMLERI IFADE EDER. KALDIRAC YARATAN ISLEMLER BORSADA YAPILABILECEGI GIBI BORSA DISINDA, YANI TEZGAHUSTU PIYASADA YAPILAN ISLEMLER ILE DE PORTFOYE DAHIL EDILEBILECEKTIR.



PORTFOYE BORSA DISINDAN REPO/TERS REPO SOZLESMELERI ILE TUREV ARAC SOZLESMESI (OPSIYON, FORWARD, SWAP SOZLESMESI, SAKLI TUREV ARACLAR) DAHIL EDILEBILIR. BORSA DISI SOZLESMELER FONUN YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLARAK FON PORTFOYUNE DAHIL EDILIR. SOZLESMELERIN KARSI TARAFLARININ YATIRIM YAPILABILIR DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLMASI, HERHANGI BIR ILISKIDEN ETKILENMEYECEK SEKILDE OBJEKTIF KOSULLARDA YAPILMASI VE ADIL BIR FIYAT ICERMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILIR OLMASI ZORUNLUDUR. AYRICA, BORSA DISI SOZLESMELERIN KARSI TARAFININ DENETIME VE GOZETIME TABI FINANSAL BIR KURUM (BANKA, ARACI KURUM VB.) OLMASI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE GUVENILIR VE DOGRULANABILIR BIR YONTEM ILE DEGERLENMESI ZORUNLUDUR.



PORTFOYE DAHIL EDILEBILECEK YABANCI YATIRIM ARACLARINI TANITICI GENEL BILGILER: FON PORTFOYUNE YABANCI IHRACCILAR TARAFINDAN YURTDISINDA IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARI, KIRA SERTIFIKALARI VE DEPO SERTIFIKALARI ILE BORSADA ISLEM GOREN YABANCI ORTAKLIK PAYLARI VE BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI ALINABILIR. FON PORTFOYUNDE BULUNAN VE BORSADA ISLEM GOREN YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI SATIN ALINDIGI VEYA KOTE OLDUGU DIGER BORSALARDA SATILABILIR. BU VARLIKLAR TURKIYE ICINDE, TURKIYE``DE VEYA DISARIDA YERLESIK KISILERE SATILAMAZ VE BU KISILERDEN SATIN ALINAMAZ. FONA DAHIL EDILEN YABANCI YATIRIM ARACLARININ SECIMINDE REHBERIN 4.1.5. MADDESINDE YER ALAN ASAGIDAKI HUSUSLARA UYULUR. YURTDISINDA IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARININ VE KIRA SERTIFIKALARININ, TABI OLDUGU OTORITE TARAFINDAN YETKILENDIRILMIS BIR SAKLAYICI KURULUS NEZDINDE SAKLANMASI, FIYATININ VERI DAGITIM KANALLARI VASITASIYLA ILAN EDILMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILECEK NITELIKTE LIKIDITASYONA SAHIP OLMASI SARTLARIYLA, YURTDISINDA BORSA DISINDAN FON PORTFOYUNE DAHIL EDILMESI MUMKUNDUR. FON PORTFOYUNE SADECE DERECELENDIRMEYE TABI TUTULMUS YURTDISINDA IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARI VE KIRA SERTIFIKALARI ALINABILIR. ILGILI ARACIN DERECESINI BELIRLEYEN BELGELER YONETICI NEZDINDE BULUNDURULUR. FON ANCAK TCMB TARAFINDAN ALIM SATIMI YAPILAN PARA BIRIMLERI UZERINDEN IHRAC EDILMIS YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRIM YAPABILIR.



PORTFOYUNE ASAGIDA BELIRTILEN GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERDE IHRAC EDILMIS YABANCI FONLARIN KATILMA PAYLARI DAHIL EDILEBILIR. ABD, INGILTERE (BIRLESIK KRALLIK), FRANSA, ALMANYA, JAPONYA, BELCIKA, AVUSTURYA, KANADA, AVUSTRALYA, ISVICRE, MALTA, LUKSEMBURG, NORVEC, ISPANYA, HOLLANDA, ITALYA, SINGAPUR, FINLANDIYA, DANIMARKA, HONG KONG, PORTEKIZ, YUNANISTAN, ARJANTIN, BREZILYA, KOLOMBIYA, EKVATOR, MISIR, SILI, ENDONEZYA, ISRAIL, GUNEY KORE, ISVEC, SINGAPUR, YENI ZELANDA, MACARISTAN, CEKYA, MEKSIKA, MALEZYA, NIJERYA, PERU, FILIPINLER, POLONYA, ROMANYA, RUSYA, GUNEY AFRIKA, UKRAYNA, URUGUAY, VENEZUELLA, VIETNAM ULKELERINE AIT OLANLAR ALINABILIR.



FON PORTFOYUNE YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARI DAHIL EDILEBILECEK OLUP, YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARININ DAYANAK VARLIKLARI, OZEL SEKTOR VE KAMU BORCLANMA ARACLARI, FAIZ, DOVIZ VE FINANSAL ENDEKSLERDEN OLUSABILMEKTEDIR. YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARININ GETIRISI TEMELDE IHRAC EDILECEK BIR BORCLANMA ARACININ GETIRISINE DAYALI OLMAKTA VE YATIRIM YAPILAN DAYANAK VARLIGIN RISKI DOGRULTUSUNDA GETIRI SUNABILMEKTEDIR.



FON HESABINA KREDI ALINABILIR.



KOMISYON VE GIDER BILGILERI



FON YONETIM UCRETI ORANI VE GIRIS-CIKIS KOMISYONLARI







IHRAC SIRA NUMARASI FON ICTUZUGUNDE YER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) FON ICTUZUGUNDEYER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) GIRIS KOMISYONU (%) GIRIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA CIKIS KOMISYONU (%) CIKIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA PERFORMANS UCRETI ORANI (%)



0,003425 1,25 0,003425 1,25 2 22.05.2029 OLAN YATIRIM DONEMININ SON TARIHINDEN ONCE VERILEN FON KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI ICIN %3 ORANINDA CIKIS KOMISYONU UYGULANIR.